北京一商集团有限责任公司干部学校

2017年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京一商集团有限责任公司干部学校成立于1980年，为北京一商集团有限责任公司下属二级事业单位。

我单位执行党委领导下的校长负责制；学校设党委书记1名，正校长1名，副校长5名。设有党政办公室、人力资源处、财务审计处、信息资源处、成教部、培训鉴定部、后勤服务中心等共计10多个处室。

我单位的主要职能是：为在职干部员工提供高等教育与培训服务。成人中专、大专、本科学历教育、相关培训、商业职业技能培训鉴定，为企业在职干部和职工开展学历教育和继续教育服务。

我单位为市编办批准设立，财政补助全额拨款事业单位。

（二）人员构成情况

北京一商集团有限责任公司干部学校事业编制118人，实际86人；聘用人员（其他聘用人员-临时工）61人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

二、2017年收入及支出总体情况

（一）、2017年收入预算说明

2017年收入预算2983.26万元，比2016年年初预算2277.93万元增加705.33万元，增长30.96%。其中：财政拨款2423.63万元，比2016年年初预算2054.93万元增加368.70万元，增长17.94%，其他资金559.63万元,比2016年223万元增加336.63万元。

（二）、2017年支出预算说明

2017年支出预算2983.26万元，比2016年年初预算2277.93万元增加705.33万元，增长30.96%。其中：

1、基本支出2902.86万元，占总支出的97.30%，比2016年年初预算2238.53万元增加664.33万元，增长29.68%。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

2、项目支出80.40万元，占支出合计的2.70%,比2016年年初预算39.40万元增加45万元，增长114.21%，增加主要原因为：为解决退休人员抚恤金问题增加机动经费。

3、上缴上级支出0万元。

4、事业单位经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2017年是实施“十三五”规划的基础之年，也是深入推进预算管理制度改革的关键一年。2017年依然要严格控制成本，推进厉行节约长效化、常态化、制度化。2017年度项目支出方向主要为机动经费和互联网接入费2个项目。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京一商集团有限责任公司干部学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位是全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017年"三公"经费财政拨款预算4.08万元，与2016年"三公"经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。

2.公务接待费。2017年预算数1.38万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于校企合作、院校合作等。

3.公务用车购置和运行维护费。公务用车购置和运行维护费。2017年预算数2.7万元，其中，公务用车购置费2017年预算数与2016年预算数均为0万元；公务用车运行维护费2017年预算数2.70万元，其中：公务用车加油1.43万元，公务用车维修0.46万元，公务用车保险0.46万元，其他0.35万元，与2016年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2017年北京一商集团有限责任公司干部学校政府采购预算总额171.94万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算171.94万元。

（二）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）项目支出绩效目标情况说明

我单位2017年无项目支出绩效目标情况说明。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

1．北京一商集团有限责任公司干部学校收支预算总表

2．北京一商集团有限责任公司干部学校财政拨款支出预算表

3．北京一商集团有限责任公司干部学校财政拨款基本支出经济分类预算表

4．北京一商集团有限责任公司干部学校项目支出预算表

5．北京一商集团有限责任公司干部学校“三公”经费财政拨款预算表