北京一商集团有限责任公司干部学校2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

北京一商集团有限责任公司干部学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位北京一商集团有限责任公司干部学校1个所属单位。

二、“三公”经费预算财政拨款情况说明

2016年"三公"经费财政拨款预算4.080000万元，与2015年预算数持平。

1、因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年预算数持平。

2、公务接待费。2016年预算数1.380000万元，与2015年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数2.700000万元，其中，公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年预算数持平。公务用车运行维护费2016年预算数2.700000万元，其中：公务用车加油1.431000万元，公务用车维修0.459000万元，公务用车保险0.459000万元，其他0.351000万元。与2015年预算数持平。

北京一商集团有限责任公司2016年部门预算情况的说明

一、基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京一商集团有限责任公司干部学校成立于1980年，为北京一商集团有限责任公司下属二级事业单位，主要为在职干部员工提供高等教育与培训服务。商业成人中专、大专、本科学历教育、相关培训、商业职业技能培训鉴定。

（二）人员构成情况

北京一商集团有限责任公司干部学校事业编制118人，实际68人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）77人。

离退休人员65人，其中离休1人，退休64人。

二、2016年收入及支出总体情况

（一）、收入预算说明

北京一商集团有限责任公司干部学校2016年收入预算2274.934333万元，比2015年预算2046.282437万元增加228.651896万元，增加11.17%。其中：财政拨款2054.934333万元比2015年预算1803.282437万元增加251.651896万元，增长13.96%，主要原因是落实国家养老制度改革，以及物业费、采暖费改革等事项。专户管理的事业收入220万元，均为高等学校学费收入，比2015年预算240万元减少20万元，减少8.33%，主要原因是生源减少；其他资金0万元，与2015年持平，增加100.00%，主要为银行存款利息收入。

（二）、支出预算说明

基本经费支出2015.534333万元，比2015年1679.936637万元增加335.597696万元，增长19.98%。主要落实国家养老制度改革，以及物业费、采暖费改革，机动经费减少增加公用支出等事项。项目经费支出39.400000万元，比2015年123.345800万元减少83.9458万元，减少68.06%。减少原因为2016年度因养老金等改革核减机动经费。

三、主要支出情况

2016年度项目支出方向主要分为：教师队伍建设和信息化建设等2大类共计2个项目。2016年主要完成信息化建设项目和提升全体教职工素质。

四、部门政府采购预算说明

2016年北京一商集团有限责任公司干部学校部门政府采购预算总额220.5422万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算220.5422万元。

北京一商集团有限责任公司干部学校

2016年03月03日

1、收支预算总表

2、财政拨款支出预算表

3、财政拨款基本支出经济分类预算表

4、项目支出预算表

5、“三公”经费财政拨款预算表

6、部门支出绩效目标表