第一部分2021年北京一商集团有限责任公司干部学校预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
1.单位机构设置
北京一商集团公司干部学校成立于1980年09月15日，经国家事业单位登记管理局批准成立的事业法人单位。
本单位内设党政办公室、培训鉴定部、成教部、教务处、信息资源处、人力资源处、财务管理处、审计处等16个职能部门。
2.单位职责
北京一商集团有限责任公司干部学校主要职能：为在职干部提供高等教育与培训服务。商业成人中专、大专、本科学历教育、相关培训、商业职业技能培训鉴定。北京一商集团有限责任公司干部学校2021年继续完成党员干部培训、党干教育、成人教育招生和在职学历教育培训等相关工作。
（二）人员构成情况
北京一商集团有限责任公司干部学校事业编制118人，实际64人；聘用人员10人。
离退休人员76人，其中：退休76人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）2021年收入预算说明
2021年收入预算3140.9万元，比2020年3252.64万元减少111.74万元，下降3.44%。其中：财政拨款3120.9万元,比2020年3067.73万元增加53.17万元，增加的原因：2020年公用经费预算按相关政策压减；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年126.91万元减少126.91万元，减少的原因：结余资金在2020年消化完毕；其他资金20万元,比2020年58万元减少38万元，减少的原因：成人教育学费相对上年有所减少。其他资金收入主要为成人教育学费收费。
（二）2021年支出预算说明
1、基本支出预算2825.41万元，占总支出预算89.96%，比2020年2853.06万元减少27.65万元，下降0.97%。减少的原因：2021年无统筹使用结余资金安排本年度预算。
2、项目支出预算315.49万元，比2020年399.58万元减少84.09万元，下降21.04%，下降的原因：较上年度相比，改善办学条件项目经费有所减少。部门预算项目主要为教育教学和改善办学条件等经费。
3、上缴上级支出0万元。
4、事业单位经营支出0万元。
5、对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年项目预算金额共计315.49万元，主要是结合单位2021年发展需求，申请教育教学、改善办学条件等项目。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算3.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费。2021年预算数1.14万元，主要用于成人教育合作办学业务来访接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.15万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数2.15万元，其中：公务用车燃油1.14万元，公务用车维修0.37万元，公务用车保险0.37万元，其他0.28万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京一商集团有限责任公司干部学校政府采购预算总额271.16万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算181.09万元，政府采购服务预算90.06万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京一商集团有限责任公司干部学校填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算315.49万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京一商集团有限责任公司干部学校共有车辆1台，17.71万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、50万元，本单位无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
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