2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京一商集团有限责任公司干部学校成立于1980年09月15日，经国家事业单位登记管理局批准成立的事业法人单位。

1.单位机构设置

本单位内设党政办公室、培训鉴定部、成教部、教务处、信息资源处、人力资源处、财务管理处、审计处等16个职能部门。

2.单位职责

北京一商集团有限责任公司干部学校主要职能：为在职干部提供高等教育与培训服务。商业成人中专、大专、本科学历教育、相关培训、商业职业技能培训鉴定。北京一商集团有限责任公司干部学校2021年继续完成党员干部培训、党干教育等工作和成人教育招生和在职学历教育培训等相关工作。

（二）人员构成情况

事业编制118人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3931.56万元，比上年增加784.50万元，增长24.92%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3931.56万元，比上年增加849.81万元，增长27.58%，其中：财政拨款收入3924.75万元，占收入合计的99.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.81万元，占收入合计的0.17%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3790.54万元，比上年增加651.99万元，增长20.77%，其中：基本支出2830.57万元，占支出合计的74.67%；项目支出959.97万元，占支出合计的25.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3924.75万元，比上年增加873.99万元，增长28.65%。主要原因：根据教育规划对项目经费进行调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3783.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3783.73万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算3783.73万元，比2021年年初预算增加662.83万元，增长21.24%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算3783.73万元，比2021年年初预算增加662.83万元，增长21.24%。主要原因：根据教育规划对项目经费进行调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2823.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括北京一商集团有限责任公司干部学校所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.36万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.29万元减少1.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2021年决算数0.54万元，比2021年年初预算数1.14万元减少0.60万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2021年公务接待费主要用于校企合作办学以及日常公务接待。公务接待15批次，公务接待165人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.82万元，比2021年年初预算数2.15万元减少1.33万元。其中，公务用车购置费：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2021年决算数0.82万元，比2021年年初预算数2.15万元减少1.33万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.53万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0.05万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.82万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1009.03万元，其中：政府采购货物支出407.37万元，政府采购工程支出518.41万元，政府采购服务支出83.26万元。授予中小企业合同金额996.73万元，占政府采购支出总额的98.78%，其中：授予小微企业合同金额823.21万元，占政府采购支出总额的81.58%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，17.71万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 教育支出：反映政府教育事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表

   详见附件